【５月１６日】弊社取扱投資信託の５％超下落したファンドのお知らせ

平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

弊社取扱投資信託のうち下記投資信託の基準価額（税引前分配金再投資基準）が2022年5月16日(月)に５％以上下落いたしましたので、お知らせいたします。

ファンド名	基準価格	前日比	前日比 騰落率
ベトナム・ロータス・ファンド（愛称：ロータス）	17,973円	-959円	-5.07％

2022 年 5 月 16 日にベトナム・ロータス・ファンドの基準価額が 5 月 13 日の基準価額に対して 5.07 ％下落致しました。ベトナム・ロータス・ファンドの基準価額は、ファンドが保有している各有価証券の前日の価額に基づいて計算されています。従って、 5 月 16 日のベトナム・ロータス・ファンドの基準価額の下落は、一日前の 5 月 13 日のファンドの保有株式と現金の円換算した価値が前営業日の 5 月 12 日に対して下落した事が原因です。実際、5 月 13 日のベトナム VN 株価指数は 5 月 12 日に対して 4.53 ％下落しており、これがベトナム・ロータス・ファンドの基準価額の 5.07 ％の 下落の主たる原因です。